Kimler için?
- Hızlı büyüyen ve nakit ihtiyacı artan işletmeler
- Banka kredisi veya yatırım teşviki başvurusu hazırlayanlar
- Kârlılığını ürün, müşteri veya şube bazında görmek isteyenler
- Yatırım ya da ortaklık kararı öncesinde fizibilite ihtiyacı olanlar
Hizmet kapsamımız
- Haftalık ve aylık nakit akışı tahmini, yıllık bütçe
- Ürün, müşteri ve şube bazında kârlılık analizi
- Banka kredi dosyası ve finansal tabloların hazırlanması
- KOSGEB ve kamu destekli finansman seçeneklerinin değerlendirilmesi
- Yatırım fizibilitesi ve geri dönüş hesapları
- Kur riski ile tahsilat ve ödeme vadelerinin yönetimi
- Aylık yönetim raporu ve gösterge takibi
Rakamları kararlara dönüştürmek
Muhasebe kayıtları geçmişi anlatır; finansal planlama ise önümüzdeki ayları. Hangi müşterinin kârlı olduğunu, hangi ay nakit açığı oluşacağını ve bir yatırımın kendini ne zaman amorti edeceğini önceden görmenizi sağlıyoruz.
Süreç nasıl işliyor?
- 1Mevcut durum analiziMali tablolar, nakit hareketleri ve borç yapısı incelenir.
- 2Hedef ve senaryolarBüyüme, yatırım ve finansman senaryoları kurulur.
- 3Plan ve bütçeNakit akışı planı ve bütçe hazırlanır.
- 4UygulamaFinansman ve maliyet adımları hayata geçirilir.
- 5Aylık izlemeGerçekleşen rakamlar planla karşılaştırılır.
Hizmete dahil olanlar
- Nakit akışı tablosu
- Yıllık bütçe
- Kârlılık raporu
- Aylık yönetim raporu